DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Mgtr. Lucio Montilla

Objetivo 

• Administrar las finanzas de la UNACHI, de acuerdo a las políticas y estrategias, de conformidad con los requerimientos del plan operacional; apegado a los lineamientos del control interno gubernamental, de la Institución, el presupuesto general asignado y las leyes de la República.

Funciones 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la obtención y manejo de ingresos, inversiones y fondos. 
• Coordinar todas las transacciones fiscales o comerciales relacionadas con las erogaciones de los fondos de la institución. 
• Realizar transacciones fiscales o comerciales de las actividades realizadas para la obtención de ingresos, servicios y otras actividades en que participe la entidad. 
• Coordinar con la Dirección de Contabilidad del MEF, todos los aspectos relacionados con la asignación de claves de usuarios del SIAFPA, igualmente, presenta y gestiona informes de incidencias producidas a través de los diferentes procesos del registro de transacciones contables y financieras con la Universidad para su corrección. 
• Sustituir o reemplazar en sus funciones al Vicerrector Administrativo en sus ausencias temporales. 
• Coordinar con el Departamento de Bienes Patrimoniales y Auditoría Interna, cuando se amerite, la ejecución de los inventarios periódicos de los activos institucionales. 
• Custodiar los cheques que son emitidos periódicamente en el departamento de planilla; y aquellos que han sido liquidados por la entidad financiera correspondiente. 
• Elaborar y dar seguimiento a las gestiones de cobro para los desembolsos de las transferencias del Estado asignadas en el presupuesto ley, durante el periodo fiscal.
• Presentar el flujo de efectivo mensual al Vicerrector (a) Administrativo (a) y al Director (a) de Planificación Universitaria, para la toma de decisiones. 

CONTACTO

• Teléfono: 730-5300 ext. 4600

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Objetivos

• Garantizar la eficacia y transparencia de las operaciones de ingresos y egresos de efectivo que maneje la institución. 

Funciones 

• Elaborar, entregar y registrar los cheques de pagos a proveedores de bienes y servicios no personales. 
• Verificar el cumplimiento de la documentación requerida para la gestión de los pagos que tengan que efectuarse. 
• Efectuar el cobro de matrícula de los programas de pregrado, posgrados, maestrías, doctorados, diplomados, y seminarios, en cumplimiento a lo dispuesto en los consejos académicos y administrativos. 
• Efectuar el cobro de otros servicios académicos y administrativos que brinda la Universidad. ∙Gestionar todos los ingresos y egresos de los diferentes fondos y/o conceptos que se manejan en la Universidad, al igual que, las recaudaciones recibidas por diferentes fondos de autogestión y gestión. 
• Organizar y coordinar las actividades de cobro de matrícula en el campus central, los centros regionales y extensiones universitarias. 
• Presentar y dar seguimiento a las cuentas contra el Tesoro Nacional. 
• Elaborar los flujos de efectivo e informes de estados de fondos de todas las cuentas corrientes de la Institución. 
• Coordinar, controlar y tramitar los reembolsos de caja menuda y/o fondos. 
• Presentar al final de cada ejercicio fiscal, un informe de movimiento de tesorería. 
• Emitir los cheques que ha recibido todos los controles o procesos correspondientes. ∙Elaborar el plan anual de actividades y el anteproyecto de presupuesto del departamento

CONTACTO

• Teléfono: 730-5300 ext. 4603- 4605- 4604

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivos

• Garantizar la exactitud de los saldos de las cuentas que conforman los Estados Financieros de la Institución y suministrar de manera eficiente y confiable la información resultante de los registros contables. 

Funciones 

• Diseñar, evaluar y analizar los registros contables institucionales. 
• Realizar el efectivo registro de los asientos de diario de todas las transacciones efectuadas, garantizando la fidelidad de los informes contables. 
• Coordinar, efectuar y aprobar los asientos de diario para la gestión de compromisos de pago a proveedores de bienes y servicios no personales.
• Coordinar con las unidades administrativas y académicas los procesos aprobados por los consejos en concepto de matrícula de programas de pregrado, posgrados, maestrías, doctorados, diplomados, y seminarios. 
• Presentar periódicamente a la Dirección de Finanzas, los informes que reflejen la situación financiera de la Institución como: el Balance General, Estados de Resultados, Informes Financieros, Flujos de Caja, Conciliaciones Bancarias, Saldos Bancarios, entre otros. 
• Establecer y garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos generales de efectivo control y seguridad para el manejo de toda la documentación de contabilidad. ∙Asegurar la efectiva aplicación del Sistema Contable que establezca el Gobierno Nacional para la Universidad. 
• Mantener actualizado los registros contables en forma secuencial atendiendo la correcta distribución y clasificación. 
• Analizar y consolidar los estados financieros de todos los Centros Regionales y demás dependencias de la Institución.

CONTACTO

• Teléfono: 730-5300 ext. 4650 - 4651
• Correo:  contabilidad@unachi.ac.pa